विदेशी मुद्रा में वान कश्मीर थारप स्थिति का आकार

मनी मैनेजमेंट लेख डा। वैन के थारप द्वारा लिखित स्थिति की स्थिति का महत्व 2 पिछले हफ्ते हमने सिक्का को प्रयोग के बारे में बताया। जब आप पूंछ आते हैं तो आप जो कुछ भी जोखिम उठाते हैं, खो देते हैं और आप दो बार जीतते हैं जब आप सिर पर आते हैं तो आप जो जोखिम उठाते हैं। यदि आर आपके लिए खतरा है, तो यह प्रणाली दो आर-गुणकों द्वारा उत्पन्न होती है: 1) - 1 आर (जब आप खोते हैं, तो आप खोते हैं जो आपके जोखिम और आर आपके जोखिम के लिए होता है) और 2) 2 आर (जब आप जीतते हैं, आप दो बार जीतते हैं जो आप जोखिम में रखते हैं)। आपने सीखा है कि छह प्रकार के उद्देश्य थे और जब आप अपने व्यापार प्रणाली के सिमुलेशन करते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रत्येक उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए इष्टतम स्थिति का आकार प्रतिशत है। उन छह उद्देश्य थे: अधिकतम (औसत) रिटर्न मेडीयन रिटर्न इष्टतम जोखिम हमारे 100 प्रति माह के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बर्बाद होने का 1 मौका (यानी 50 कम हो रहा है) से कम। बर्बाद होने की संभावना के मुकाबले अधिक से अधिक हमारे उद्देश्य तक पहुंचने और बर्बाद होने के बीच सबसे बड़ा अंतर है। सिमुलेशन में हम भागते हैं, मैं 50 नीचे होने में बर्बाद और 50 रुपये प्रति माह बनाने का हमारा लाभ लक्ष्य निर्धारित करता हूं। मैं कई बर्बाद स्तरों को सेट कर सकता था - कहीं भी 1 से कम होने में 100 से नीचे जा रहा था। मैं कई अलग-अलग उद्देश्यों को भी सेट कर सकता था - कहीं भी 1 मिलियन अमरीकी डालर या उससे ज्यादा होने तक। क्या आप देख सकते हैं कि एक अनन्त संख्याएं कितने हैं और क्या आप देख सकते हैं कि एक अलग स्थिति का आकार एल्गोरिथ्म कितना है जो प्रत्येक की संभावना को अधिकतम करेगी। Thats कितनी महत्वपूर्ण स्थिति का आकार देने है और बहुत से पेशेवर नहीं समझते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आपके निष्कर्ष में से एक यह हो सकता है कि सिक्का टॉस का प्रयोग व्यापार के लिए यथार्थवादी नहीं था। यह बहुत अच्छा था कोई भी 100 प्रति माह आसानी से नहीं कर सकता है हालांकि, याद रखें कि व्यापार से सामान्य विरोधियों में से कोई भी नहीं था। इसमें कोई व्यापारिक लागत शामिल नहीं थी और इसमें कोई गलती नहीं थी। और नुकसान हमेशा आपके द्वारा जो जोखिम में था, उसके लिए सीमित था। वास्तविक व्यापार में, व्यापार में प्रवेश करने से पहले आपके पास सबसे खराब केस नुकसान होना चाहिए जैसा कि आप मेरे अन्य सुझावों से सीख चुके हैं, वैसे ही आप 1 आर को परिभाषित करते हैं। और वास्तविक व्यापार में आप 5 आर के रूप में बड़ा नुकसान हो सकता है वास्तव में, जब आप कोई गलती करते हैं, तो आपको अक्सर 5R के रूप में बड़ा नुकसान होगा जब आप उन विचारों को वास्तविक व्यापार में जोड़ते हैं, तो यह अधिक यथार्थवादी हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि लगभग सभी अर्थशास्त्री जो बाजारों का अध्ययन करते हैं, और कई लोग जो वित्त में डिग्री प्राप्त करते हैं या एक विश्लेषक के रूप में प्रशिक्षित होते हैं, स्थिति को आकार देने के बारे में लगभग कुछ भी नहीं समझते हैं फिर भी व्यापार में व्यक्तिगत प्रदर्शन के बीच के प्रदर्शन के विचरण के बारे में 9 0 के लिए खाते का आकार बदलने वाला खाता। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं: सबसे पहले, मैं अपनी कुछ वार्ता में संगमरमर का खेल खेलता हूं। एक बैग में दस पत्थर हैं जो प्रतिस्थापित किया गया है। यह निम्नलिखित विशेषताओं के साथ व्यापार प्रणाली के बराबर है ट्रेडों में से 20 10R विजेता हैं (आप 10 गुना जीतते हैं, जो आपको जोखिम देता है) 5 ट्रेडों में से 5 आर हारे हुए हैं (आप 5 गुना जो भी जोखिम उठाते हैं, जो आप की गलती करते समय क्या होता है, यह बहुत विशिष्ट होता है)। शेष 75 ट्रेडों में 1R हारे हुए हैं (आप अपना जोखिम खो देते हैं) मैं आम तौर पर वार्ता में इस खेल को खेलता हूं। एक संगमरमर को एक समय में निकाला जाता है और प्रतिस्थापित किया जाता है। दर्शकों को 100,000 के साथ शुरू होता है और उन्हें तय करना होगा कि प्रत्येक संगमरमर पुल पर कितना खतरा होगा। और हम आम तौर पर 30 व्यापार करते हैं। 30 व्यापारों के साथ, एक 85 मौका है कि अंतिम परिणाम सकारात्मक होगा। हालांकि, कह सकते हैं कि हमारे दर्शकों में 100 लोग हैं संभावना है कि खेल के अंत में 100 अलग-अलग इक्विटी होंगे जो शून्य से लेकर दस लाख डॉलर तक हैं। सभी को एक ही व्यापार मिला, लेकिन परिणाम अलग थे। और परिणामों में प्राथमिक अंतर यह था कि प्रति व्यापार कितना जोखिम भरा था। स्थिति आकार बदलने परिणाम के लिए महत्वपूर्ण है। Ive एक ही परिणाम के साथ इस सैकड़ों बार दोहराया। दूसरा उदाहरण संपत्ति आवंटन पर एक अध्ययन से आता है। एसेट आवंटन को परिभाषित किया गया था कि कैश, बॉन्ड और इक्विटी में कितना निवेश किया गया था। शोधकर्ताओं ने 10 साल की अवधि में 82 पेंशन योजनाओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि उनके प्रदर्शन के 90 से अधिक परिवर्तनशीलता इस क्वाथो बहुत ज्यादा वैरिएबल के कारण थीं। उन्होंने इसे परिसंपत्ति आवंटन कहा, लेकिन मैं कितनी चर स्थिति का आकार चुकाना चाहता हूं। और अब आप की एक झलक पाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि वास्तव में समझने के लिए महत्वपूर्ण पद का आकार कितना महत्वपूर्ण है। निवेशकों और व्यापारियों के लिए पीक प्रदर्शन कोर्स इस घर का अध्ययन पाठ्यक्रम डा। थारस्प्स मास्टरपीस है। यह अपने सभी स्तरों के निवेशकों और व्यापारियों के लिए तैयार है - शुरुआती, उन्नत, असफल व्यापारियों ने अपने प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश की, और सफल व्यापारियों को अधिक सफल बनाना चाहते हैं। आपको अपने व्यापार स्थिति के आकार की रणनीति के बारे में पता होना चाहिए - क्यों व्यापारियों को फोकस करने की आवश्यकता है स्थिति का आकार - मर्टिंगला बनाम एंटी-मार्टिंगेल तकनीक की स्थिति का आकार - आप घाटे को जोड़कर लाभ बढ़ा सकते हैं ldquoIt दूसरा व्यापार बनाने के लिए बेवक़ूफ़ है, अगर आपका पहला व्यापार आपको नुकसान दिखाता है औसत नुकसान कभी नहीं। इस विचार को आपके दिमाग पर अविश्वसनीय रूप से लिखा जाना चाहिए। राखी - जैसी लिवरमोर, स्टॉक ऑपरेटर की यादें क्या आपको लगता है कि यदि आपका सौभाग्य दुर्भाग्य से पांच हज़ारों ट्रेडों को एक पंक्ति में रखता है, तो अगला एक विजेता होने का कारण है, यदि हां, तो संभवतः आपके लिए संभावना है उस 6 वें व्यापार को अतिव्यापी, यह सोचकर लाभदायक होगा। यदि यह फिर से नुकसान हो जाता है, तो आप जल्द ही अपने होनहार विदेशी मुद्रा कैरियर एक अनावश्यक अंत के करीब आ जाएगा लगता है। इसके बजाए, ट्रेडर्स के रूप में संभावित हताशा को शांत करने पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा होगा और एक व्यापार पर ज्यादा जोर न दें, जब तक कि बड़े जीत न हो जाए, जिसमें आप उपयुक्त समय पर उस व्यापार को जोड़ने का लाभ ले सकते हैं। क्यों व्यापारियों को स्थिति आकार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है किसी भी बाजार का कारोबार शुरू करने के लिए एक अपेक्षाकृत स्थिर खाता शेष के साथ, आपको प्रत्येक व्यापार पर स्थिति आकार पर ध्यान देना चाहिए। आपके सोविएव ने शायद वाक्यांश सुना, अपने नुकसान को कम करने के लिए और अपने विजेताओं की सवारी करें, rsquo लेकिन कई व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण गलती की है यह गलती यह है कि वे अक्सर डाउनथ्रेंड में नीचे खरीदने की कोशिश कर रहे ट्रेडों को खोने के लिए जोड़ते हैं और ऐसा अधिक लाभ उठाने के साथ करते हैं जो प्रभावी ढंग से मार्टिंगेल दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है कई सफल व्यापारियों में आम में अपनी व्यापारिक रणनीति के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। उदाहरण के लिए, जैक श्वागेर की पुस्तक, मार्केट विज़ार्ड्स में, सबसे सफल व्यापारियों का मानना ​​है कि कोई भी व्यक्ति एक जीतने वाला व्यापार रख सकता है, लेकिन जब तक आप जोखिम को नियंत्रित नहीं कर सकते, तब तक आपके पास समग्र सफलता में थोड़ा मौका है। मेरे कुछ पसंदीदा उद्धरण यहाँ दिए गए हैं: आपको अपने नुकसान को कम करना होगा और उन बहुत कम उदाहरणों के लिए पूंजी बनाए रखने का प्रयास करना होगा जहां आप बहुत ही कम समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं, वह आपकी पूंजी को उप-कोष्ठ ट्रेडों पर फेंक कर देता है। - रिचर्ड डेनिस जोखिम प्रबंधन सबसे अच्छी बात समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक, अत्याधुनिक मेरा दूसरा सलाह है जो कुछ भी आपको लगता है कि आपकी स्थिति होनी चाहिए, उसे कम से कम आधा में कट कर देना चाहिए। - ब्रूस कोवेनर ने मार्केट विजार्ड्स की पुस्तक में भी साक्षात्कार किया, डॉ। वान के। थारप जोखिम को नियंत्रित करने और व्यापार जोखिम को कम करने में निर्णय लेने के बारे में मानसिक पहलू पर चर्चा करते हैं। वे कई अन्य व्यापारियों के कुछ उदाहरण हैं, जो कि प्राप्ति के समय आए हैं, जो आपके समय में व्यापार के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अपनी स्थिति के आकार को प्रबंधित करते हैं, जो व्यापार में आपकी प्रविष्टि को ट्रिगर करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हमने सफल ट्रेडर्स की रिपोर्ट के हमारे लक्षणों में 12,000,000 से अधिक लाइव व्यापारियों का विश्लेषण किया हमने यह भी पाया कि स्थिति का आकार उठाने की समग्र सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है विदेशी मुद्रा जानें: स्थिति का आकार amp लीवरेज आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण निर्धारण हैं स्थिति सिलाई की एंटी-मार्टिंगेल तकनीक का प्रयोग करना दो सामान्य स्थिति सिज़िंग सिस्टम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप एक से बच सकें और दूसरे को देख सकें। सबसे लोकप्रिय प्रणाली को मार्टिंगेल के रूप में जाना जाता है, जिससे आप अपने औसत प्रविष्टि मूल्य को कम करने की आशा में एक खो व्यापार को जोड़ सकते हैं, जिससे आपके पक्ष में एक छोटे से कदम भी टूटने की आवश्यकता होती है। मार्टिंगेल प्रविष्टियां आम तौर पर 50 या 100 पिप्स के निश्चित वेतनमान पर आयोजित की जाती हैं, लेकिन जैसे तुम्हारा टिकट जल्द ही देखेगा, एक छोटा व्यापार शीघ्र ही आपका खाता मिटा सकता है अन्य प्रणाली को एंटी-मार्टिंगेल के रूप में जाना जाता है फंड मैनेजर्स की एक प्रभावशाली संख्या और सफल व्यापारियों ने एंटी-मार्टिंगेल का उपयोग किया है, जिससे आप केवल जीतने वाले ट्रेडों में शामिल कर सकते हैं। एंटी-मार्टिंगेल इस धारणा पर ले लेता है कि खोने वाले व्यापार को जोड़ने से आपके खाते से निकल पड़ेगा और आपको केवल एक जीतने वाली लकीर या प्रवृत्ति का फायदा उठाना चाहिए और इस प्रकार, आपके मुनाफे को चलाना और अपने नुकसान को कम करना चाहिए। जब ​​आपका सामान गर्मी फिलहाल, मार्टिंगेल प्रणाली को ऐसा लगता है जैसे एक दृष्टिकोण काम करेगा। हालांकि, गणित के एक मॉडल के परिप्रेक्ष्य से, मार्टिंगेल को अंततः निश्चित रूप से बर्बाद करना पड़ता है और सभी इसे लेते हैं, यह एक मजबूत प्रवृत्ति है जो आपकी गलत तरफ है। हेरस्कॉवो एक अस्थिर इक्विटी स्विंग्स का टूटना है, जो एक खाते में मर्टिंगेल सिस्टम को रोजगार देते हैं। विदेशी मुद्रा जानें: नमूना खाता जो केवल व्यापार को खोने के लिए व्यापार का आकार बढ़ाता है यह उदाहरण एक लाभदायक उदाहरण दिखाता है, लेकिन इस सवाल पर सोचने में सहायक है। क्या होगा यदि आपके पास पंक्ति में 10 खोले हुए ट्रेडों की एक स्ट्रिंग होती तो यह हो सकता है और यदि आप 100 पिप्स के प्रत्येक नुकसान को जोड़ते हैं, तो उम्मीद है कि यह अंततः घूमता जायेगा, तो आप अंतर्निहित भ्रम के कारण मार्जिन कॉल का सामना कर सकते हैं इस रणनीति का विदेशी मुद्रा जानें: नमूना खाता जहां मार्टिंगेल को खोने वाले ट्रेडों का स्ट्रिंग मिलता है जब आप सोचते हैं कि एक प्रवृत्ति कैंट जारी है तो आपको आसानी से परेशान कर सकते हैं। बेशक, यह कई बार उदाहरणों के लिए लंबे समय तक नहीं लेगा, जब मौद्रिक नीति में असंतुलन ने बाजार में बड़ा बदलाव किया और एक नया रुझान पैदा हुआ। यहां हाल ही में यूएससीएडीएडी का एक उदाहरण है, जो हाल के दिनों में इसके पीस पर सौ से अधिक पीपों को वापस लेने के बिना कुछ महीनों में 650 पिप्स को धकेल दिया था। विदेशी मुद्रा जानें: हाल ही में यूएसडीएसीएडी रुझान दिखाता है कि टी। जेवेल द्वारा बनाया गया मस्तंग कैसे तेज़ी से उड़ सकता है मार्टिंगेल दृष्टिकोण के विरुद्ध यह तर्क जिसके द्वारा आप ट्रेडों को खोने के लिए जोड़ते हैं, वह एक साधारण प्रश्न पूछता है। यदि यह प्रणाली बहुत लोकप्रिय है, तो क्या ऐसा कोई भी परिस्थिति है जहां यह काम करता है मेरे अनुभव में, दो परिदृश्य हैं जहां मर्टिंगेल काम कर सकता है। एक सख्त सीमाबद्ध बाजार में, यह अच्छी तरह से काम कर सकता है, लेकिन आपके पदों के खिलाफ सीमा से बाहर एक ब्रेकआउट बाहर आपको समय पर मिटा देगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर व्यापारी के पास असीमित पूंजी है क्या आप नुकसान को जोड़कर लाभ बढ़ा सकते हैं आपके नुकसान को जोड़ना एक हानिकारक रणनीति है जो अल्पकालिक में काम कर सकती है लेकिन इसमें बहुत खराब दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड है यदि आपका व्यापार ख़त्म हो रहा है, तो सबसे अधिक संभावना यह है कि आपका विश्लेषण बंद हो गया था या आपके समय समाप्त हो गया था, लेकिन किसी भी तरह से, व्यापार में रहने के लिए आपको पैसे की कीमत मिलती है और सबसे अच्छा कदम व्यापार से बाहर निकलना है, जब तक कि पानी शांत नहीं हो और आप समग्र परिदृश्य के बारे में सोचो अपना खाता बढ़ने के लिए, आपको सलाह दी जानी चाहिए कि आप केवल उसी ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करें जिस पर आपके खाते को बढ़ने की गणितीय संभावना है और व्यापार को साबित करने के लिए नहीं कि आपका स्मार्ट स्मार्ट यदि आप अपने व्यापार को पीएल से परे लेते हैं और भावनात्मक मान्यता के रूप में जीत या व्यापार को खो देते हैं, तो आप जल्दी से अपने दोषपूर्ण विश्लेषण के शहीद बन सकते हैं। --- Tyler Yell द्वारा लिखित, ट्रेडिंग प्रशिक्षक Tylerrsquos ई-मेल वितरण सूची में जोड़ा जाए, कृपया यहां क्लिक करें। डेलीएफएक्स विदेशी मुद्रा समाचार और तकनीकी मुद्रा विश्लेषण करता है जो वैश्विक मुद्रा बाजारों को प्रभावित करते हैं।